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L’action Glencore peut apporter croissance et dividendes à votre portefeuille

Novembre a jusqu’à présent été un bon mois pour les investisseurs dans un certain nombre de valeurs, tant sur les marchés américains que britanniques, notamment le négociant de matières premières et géant minier Glencore PLC (LON:). Jusqu’à présent, ses actions ont augmenté de plus de 20 % au cours du mois.

Glencore journalier

Nous examinerons donc de plus près si les actions GLEN méritent de figurer dans des portefeuilles à long terme et nous introduirons plusieurs autres noms susceptibles de piquer l’intérêt des investisseurs.

Glencore

Membre du dont le siège est en Suisse, Glencore est considéré comme un géant du secteur des matières premières. Son histoire remonte aux années 1970 et elle emploie environ 160 000 personnes dans plus de 35 pays.

Les 150 sites miniers et métallurgiques de Glencore, ainsi que ses actifs de production pétrolière, constituent la majeure partie de ses activités.

Les actifs dans le domaine des métaux et des minéraux comprennent le , le cobalt, le nickel, le zinc et le plomb, les ferro-alliages, l’aluminium, le minerai de fer, et l’argent.

Le charbon thermique, le pétrole brut, les produits pétroliers et le font partie des produits énergétiques produits par la société.

Les activités de commercialisation de Glencore différencient le groupe des producteurs. En d’autres termes, il s’approvisionne physiquement auprès d’autres fournisseurs et vend à des clients mondiaux.

Malgré un mois fort jusqu’à présent, depuis le début de l’année (YTD), l’action GLEN a baissé d’environ 21%. Le 12 novembre, l’action a clôturé à 188,58 pence (4,88 $ pour l’action basée aux États-Unis).

Malgré la baisse en 2020, il faut noter que les actions ont connu un fort rebond depuis les creux atteints en mars.

La raison de cette baisse est principalement due à la pandémie, qui a entraîné une pause dans certaines opérations minières lors de divers confinements. L’entreprise a également dû supporter des coûts de stockage élevés pour les produits énergétiques.

Au début du mois d’août, le groupe a publié son rapport semestriel. Le PDG, Ivan Glasenberg, a déclaré :

“Nous sommes heureux d’annoncer une solide performance financière globale de nos différentes activités, reflétant la capacité de gain anticyclique de nos activités de marketing à grande échelle, combinée à une base d’actifs industriels générateurs de liquidités, qui s’est rapidement adaptée à l’évolution de l’environnement”.

Malgré son optimisme, la perte nette s’est élevée à 2,6 milliards de dollars. Il y a un an, elle avait enregistré un gain de 226 millions de dollars. La direction a également annulé le dividende intérimaire car elle souhaite réduire sa dette.

Nous pensons que l’action GLEN offre une marge de sécurité acceptable pour les investisseurs à long terme. En d’autres termes, la plupart des mauvaises nouvelles ont déjà été prises en compte dans le prix.

Les ratios P/E, P/S et P/B à terme s’établissent respectivement à 11,68, 0,19 et 0,92. Par conséquent, nous chercherons à acheter les baisses.

Conclusion

Les investisseurs qui ne sont pas prêts à engager des capitaux dans le géant des matières premières peuvent également envisager des fonds négociés en bourse (ETF) qui détiennent également une participation dans Glencore. Comme la plupart de ces fonds offrent des paiements de dividendes juteux, ils pourraient également attirer les chercheurs de revenus passifs.

Voici quelques exemples de ces fonds :

  • FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (NYSE:) – baisse de 11,6 % en glissement annuel ; rendement des dividendes de 4,1 % ;
  • Global X Copper Miners ETF (NYSE:) – en hausse de 16,8 % en glissement annuel ; rendement des dividendes de 0,5 % ;
  • iShares Global Materials ETF (NYSE:) – en hausse de 9,67 % en glissement annuel ; rendement des dividendes de 3,8 % ;
  • iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (NYSE:) – baisse de 0,5 % en glissement annuel ; rendement des dividendes de 5,5 % ;
  • SPDR® S&P Global Natural Resources ETF (NYSE:) – en baisse de 12,3% YTD ; rendement des dividendes 3,6% ;

Ces fonds offrent un accès à une série de sociétés américaines et mondiales, telles que :

  • Anglo American PLC (LON:), une société minière basée au Royaume-Uni – baisse de 5,2 % en glissement annuel ; rendement des dividendes 2,7 % ;
  • BHP Billiton Ltd ADR (NYSE:), groupe de ressources mondiales basé en Australie – baisse de 3,9 % en cumul annuel ; rendement des dividendes de 7,5 % ;
  • First Quantum Minerals Ltd (OTC:), basé au Canada – en hausse de 19,8% YTD ; rendement en dividende de 0,06% ;
  • Freeport-McMoran Copper & Gold Inc (NYSE:), basé à Phoenix, Arizona – en hausse de 52,3% YTD ;
  • Ivanhoe Mines Ltd. (OTC:), basée au Canada – en hausse de 33,9% YTD ;
  • Linde PLC (DE:), société britannique de gaz industriels et d’ingénierie – en hausse de 20,4% YTD ; rendement du dividende 1,5% ;
  • Newmont Goldcorp Corp (NYSE:), une société minière basée à Greenwood Village, dans le Colorado – en hausse de 50,3 % YTD ; rendement du dividende 2,4 % ;
  • La société minière et métallurgique britanno-australienne Rio Tinto PLC (LON:) – en hausse de 5,3 % YTD ; rendement des dividendes 8,6 % ;
  • Le groupe indien de ressources naturelles Vedanta Ltd (NYSE:) – en baisse de 34,7% YTD ; rendement des dividendes 12,9%.

Source : investing

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